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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
6.458.000
6.332.000
5.420.000
2.451.000
495.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
163.000
-894.000
62.000
-296.000
Cambio en capital trabajo
-
-6.358.000
-11.218.000
-9.082.000
26.705.000
Otro capital trabajo
-
5.184.000
-2.450.000
-3.502.000
30.224.000
Otras partidas no monetarias
-
220.000
-118.000
262.000
487.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
5.606.000
-2.113.000
-2.952.000
30.736.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-422.000
-337.000
-550.000
-512.000
Compras de inversiones
-
-43.567.000
-59.858.000
-54.067.000
-86.723.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
43.128.000
43.644.000
79.113.000
86.358.000
Otras actividades de inversión
-
-1.387.000
-1.085.000
-1.010.000
-1.044.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-2.576.000
-17.175.000
23.595.000
-1.892.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-2.005.000
-697.000
-721.000
-1.822.000
Acciones ordinarias emitidas
-
0
0
35.000
76.000
Acciones ordinarias readquiridas
-
-1.082.000
-695.000
-850.000
-955.000
Dividendos pagados
-
-610.000
-406.000
0
0
Otras actividades financieras
-
-89.000
175.000
2.383.000
1.055.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-
-2.853.000
614.000
1.629.000
-312.000
Cambio de caja neto
-
-1.857.000
-14.320.000
23.618.000
27.459.000
Efectivo al inicio del periodo
-
165.626.000
179.946.000
156.328.000
128.869.000
Efectivo al final del periodo
-
163.768.000
165.626.000
179.946.000
156.328.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
5.606.000
-2.113.000
-2.952.000
30.736.000
Inversiones en bienes de capitales
-
-422.000
-337.000
-550.000
-512.000
Flujo de caja libre
-
5.184.000
-2.450.000
-3.502.000
30.224.000