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Daré Bioscience, Inc. (DARE)

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A partir del 12:51PM EDT. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-30.161
-30.161
-30.948
-38.696
-27.401
Depreciación y amortización
38,363
38,363
24,202
26,413
43,227
Compensación basada en acciones
2531
2531
2159
1600
742,031
Cambio en capital trabajo
-11.343
-11.343
10.700
8728
1543
Cuentas a pagar
1358
1358
-75,132
1082
-61,85
Otro capital trabajo
-39.486
-39.486
-18.151
-28.779
-25.253
Otras partidas no monetarias
78,316
78,316
-23,062
-51,846
-162,167
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-38.857
-38.857
-18.088
-28.764
-25.235
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-629,43
-629,43
-63,069
-14,524
-17,625
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-629,43
-629,43
-63,069
-14,524
-17,625
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-333,985
-333,985
0
-
-
Acciones ordinarias emitidas
9347
9347
1219
75.314
22.977
Otras actividades financieras
4724
4724
-
-
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
15.637
15.637
1343
75.847
25.131
Cambio de caja neto
-23.859
-23.859
-17.004
47.005
-110,64
Efectivo al inicio del periodo
34.670
34.670
51.674
4669
4780
Efectivo al final del periodo
10.811
10.811
34.670
51.674
4669
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-38.857
-38.857
-18.088
-28.764
-25.235
Inversiones en bienes de capitales
-629,43
-629,43
-63,069
-14,524
-17,625
Flujo de caja libre
-39.486
-39.486
-18.151
-28.779
-25.253