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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
5.009.000
4.609.000
1.318.000
280.000
-12.385.000
Depreciación y amortización
-
2.341.000
2.107.000
1.998.000
2.312.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
980.000
591.000
115.000
-3.110.000
Cambio en capital trabajo
-
-29.000
1.806.000
2.528.000
1.390.000
Inventario
-
121.000
-158.000
-318.000
354.000
Otro capital trabajo
1.121.000
1.141.000
-3000
17.000
-5.692.000
Otras partidas no monetarias
-
-33.000
120.000
419.000
4.670.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
6.637.000
6.464.000
6.363.000
3.264.000
-3.793.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-5.516.000
-5.323.000
-6.366.000
-3.247.000
-1.899.000
Adquisiciones, neto
-
-152.000
-870.000
0
-2.099.000
Compras de inversiones
-1.313.000
-2.312.000
-2.704.000
-12.655.000
-13.400.000
Ventas/vencimientos de inversiones
4.196.000
4.547.000
2.804.000
15.036.000
7.608.000
Otras actividades de inversión
100.000
92.000
212.000
-32.000
87.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.685.000
-3.148.000
-6.924.000
-898.000
-9.238.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-3.617.000
-4.071.000
-4.475.000
-5.834.000
-8.559.000
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
0
0
-344.000
Dividendos pagados
-192.000
-128.000
0
0
-260.000
Otras actividades financieras
807.000
805.000
-60.000
1.982.000
26.213.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-3.002.000
-3.394.000
-4.535.000
-3.852.000
19.356.000
Cambio de caja neto
950.000
-78.000
-5.096.000
-1.486.000
6.325.000
Efectivo al inicio del periodo
3.429.000
3.473.000
8.569.000
10.055.000
3.730.000
Efectivo al final del periodo
4.379.000
3.395.000
3.473.000
8.569.000
10.055.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
6.637.000
6.464.000
6.363.000
3.264.000
-3.793.000
Inversiones en bienes de capitales
-5.516.000
-5.323.000
-6.366.000
-3.247.000
-1.899.000
Flujo de caja libre
1.121.000
1.141.000
-3000
17.000
-5.692.000