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Daiichi Sankyo Co Ltd (D4S.HA)

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Al cierre: 08:10AM CEST
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
200.731.000
109.188.000
66.972.000
75.958.000
129.074.000
Depreciación y amortización
59.646.000
67.789.000
58.245.000
57.382.000
52.611.000
Cambio en capital trabajo
337.306.000
-91.113.000
-6.373.000
85.753.000
58.047.000
Inventario
-128.734.000
-80.664.000
-603.000
-21.222.000
-7.392.000
Otro capital trabajo
476.467.000
47.148.000
62.544.000
128.114.000
144.036.000
Otras partidas no monetarias
42.841.000
43.764.000
27.746.000
-2.846.000
-31.686.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
599.258.000
114.514.000
139.226.000
192.207.000
196.601.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-122.791.000
-67.366.000
-76.682.000
-64.093.000
-52.565.000
Adquisiciones, neto
-6.900.000
-30.812.000
0
-4.401.000
-
Compras de inversiones
-782.959.000
-803.830.000
-509.627.000
-920.623.000
-1.034.720.000
Ventas/vencimientos de inversiones
618.003.000
617.571.000
792.970.000
949.587.000
1.117.193.000
Otras actividades de inversión
3.819.000
8.101.000
39.000
-450.000
14.030.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-282.636.000
-257.782.000
212.339.000
-39.246.000
81.673.000
Cambio de caja neto
193.057.000
-232.862.000
265.334.000
-49.471.000
186.636.000
Efectivo al inicio del periodo
441.921.000
662.477.000
380.547.000
424.184.000
243.155.000
Efectivo al final del periodo
647.180.000
441.921.000
662.477.000
380.547.000
424.184.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
599.258.000
114.514.000
139.226.000
192.207.000
196.601.000
Inversiones en bienes de capitales
-122.791.000
-67.366.000
-76.682.000
-64.093.000
-52.565.000
Flujo de caja libre
476.467.000
47.148.000
62.544.000
128.114.000
144.036.000