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Dongfeng Motor Group Co Ltd (D4D.BE)

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Flujo de caja
Anual

Balance general

Todos los números en miles
Desglose
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Activos
Activo corriente
Efectivo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
79.297.000
68.046.000
50.270.000
47.659.000
Otras inversiones a corto plazo
25.816.000
22.520.000
26.326.000
26.286.000
Efectivo total
105.113.000
90.566.000
76.596.000
73.945.000
Cuentas pendientes netas
8.555.000
10.398.000
6.988.000
10.021.000
Inventario
14.234.000
13.132.000
11.621.000
12.838.000
Activo corriente totale
178.608.000
183.004.000
175.124.000
172.578.000
Activo corriente
Activos fijos
Activos fijos brutos
54.186.000
48.017.000
40.481.000
41.812.000
Depreciación acumulada
-24.958.000
-21.546.000
-17.383.000
-17.271.000
Activos fijos netos
29.228.000
26.471.000
23.098.000
24.541.000
Fondo de comercio
3.155.000
3.155.000
1.733.000
1.733.000
Activos intangibles
10.475.000
8.553.000
5.844.000
5.063.000
Otro activo a largo plazo
1.464.000
1.129.000
953.000
880.000
Activo no corriente total
152.070.000
147.032.000
144.949.000
144.731.000
Activos totales
330.678.000
330.036.000
320.073.000
317.309.000
Pasivo y patrimonio de los accionistas
Pasivo
Pasivo corriente
Deuda corriente
30.977.000
28.082.000
28.220.000
38.384.000
Cuentas a pagar
56.456.000
41.407.000
48.352.000
58.112.000
Pasivo corriente total
132.962.000
130.069.000
139.780.000
142.575.000
Pasivo corriente
Deuda a largo plazo
28.280.000
24.344.000
16.652.000
22.373.000
Pasivo por impuestos diferidos
1.691.000
1.621.000
2.882.000
2.692.000
Ingresos diferidos
2.198.000
2.499.000
2.496.000
2.309.000
Otro pasivo a largo plazo
2.189.000
2.285.000
2.879.000
3.166.000
Pasivo no corriente total
38.107.000
34.431.000
28.115.000
33.497.000
Pasivo total
171.069.000
164.500.000
167.895.000
176.072.000
Patrimonio de los accionistas
Acción ordinaria
8.302.000
8.616.000
8.616.000
8.616.000
Ganancias acumuladas
117.658.000
122.247.000
114.909.000
106.857.000
Patrimonio de los accionistas total
152.787.000
155.852.000
147.429.000
135.903.000
Pasivo total y patrimonio de los accionistas
330.678.000
330.036.000
320.073.000
317.309.000