Mercados españoles cerrados en 8 hrs

Discovery Ltd (D3H.SG)

Stuttgart - Stuttgart Precio demorado. Divisa en EUR
Añadir a la lista de favoritos
6,700,00 (0,00%)
A partir del 09:13AM CEST. Mercado abierto.
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
5.437.000
5.327.000
5.478.000
3.220.000
178.000
Depreciación y amortización
1.830.000
2.033.000
1.961.000
1.916.000
1.830.000
Compensación basada en acciones
218.000
640.000
419.000
525.000
218.000
Cambio en capital trabajo
-
-2.405.000
3.740.000
6.972.000
1.714.000
Otro capital trabajo
-2.019.000
238.000
1.755.000
8.543.000
6.049.000
Otras partidas no monetarias
3.015.000
9.933.000
6.976.000
25.516.000
18.677.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
377.000
2.549.000
3.597.000
10.407.000
8.065.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2.396.000
-2.311.000
-1.842.000
-1.864.000
-2.016.000
Adquisiciones, neto
-252.000
-185.000
-1.593.000
-265.000
-69.000
Compras de inversiones
-28.914.000
-30.966.000
-32.878.000
-32.569.000
-26.497.000
Ventas/vencimientos de inversiones
30.385.000
30.932.000
31.482.000
27.828.000
25.532.000
Otras actividades de inversión
-
184.000
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-940.000
-2.236.000
-4.704.000
-6.740.000
-3.030.000
Cambio de caja neto
-2.296.000
-921.000
-589.000
3.077.000
7.237.000
Efectivo al inicio del periodo
13.497.000
19.619.000
20.013.000
17.909.000
9.403.000
Efectivo al final del periodo
11.201.000
20.337.000
19.619.000
20.013.000
17.909.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
377.000
2.549.000
3.597.000
10.407.000
8.065.000
Inversiones en bienes de capitales
-2.396.000
-2.311.000
-1.842.000
-1.864.000
-2.016.000
Flujo de caja libre
-2.019.000
238.000
1.755.000
8.543.000
6.049.000