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Después del cierre: 07:55PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
786.000
786.000
-899.000
-1.019.000
-1.757.000
Depreciación y amortización
1.261.000
1.261.000
1.205.000
1.126.000
583.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-888.000
-888.000
-41.000
-283.000
176.000
Compensación basada en acciones
104.000
104.000
101.000
82.000
79.000
Cambio en capital trabajo
-60.000
-60.000
-246.000
294.000
-80.000
Cuentas pendientes
-82.000
-82.000
-143.000
-135.000
-70.000
Cuentas a pagar
10.000
10.000
-82.000
482.000
25.000
Otro capital trabajo
515.000
515.000
12.000
340.000
-781.000
Otras partidas no monetarias
211.000
211.000
680.000
408.000
177.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.809.000
1.809.000
975.000
1.172.000
-582.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.294.000
-1.294.000
-963.000
-832.000
-199.000
Adquisiciones, neto
-3000
-3000
0
-1.625.000
-6.315.000
Ventas/vencimientos de inversiones
4000
4000
126.000
239.000
25.000
Otras actividades de inversión
36.000
36.000
30.000
44.000
23.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.256.000
-1.256.000
-382.000
-2.923.000
-6.105.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-6.114.000
-6.114.000
-2.741.000
-2.349.000
-4.694.000
Acciones ordinarias emitidas
0
0
1000
3000
2.718.000
Acciones ordinarias readquiridas
-66.000
-66.000
0
0
0
Otras actividades financieras
7000
7000
-42.000
-103.000
-372.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-713.000
-713.000
-1.282.000
-1.141.000
10.641.000
Cambio de caja neto
-160.000
-160.000
-718.000
-2.259.000
4.063.000
Efectivo al inicio del periodo
1.303.000
1.303.000
2.021.000
4.280.000
217.000
Efectivo al final del periodo
1.143.000
1.143.000
1.303.000
2.021.000
4.280.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.809.000
1.809.000
975.000
1.172.000
-582.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.294.000
-1.294.000
-963.000
-832.000
-199.000
Flujo de caja libre
515.000
515.000
12.000
340.000
-781.000