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China Communications Construction Company Limited (CYY.F)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
25.292.315
24.734.000
20.226.000
17.994.758
16.475.000
Depreciación y amortización
-
13.053.000
13.455.000
11.347.944
12.342.000
Compensación basada en acciones
-
146.000
0
-
-
Cambio en capital trabajo
-
-61.665.000
-63.282.000
27.526.980
-81.367.000
Inventario
-
-8.164.000
-5.390.000
-2.674.386
-15.719.000
Otro capital trabajo
-37.747.421
-26.854.000
-33.024.000
-49.587.571
-72.935.000
Otras partidas no monetarias
-
-2.375.000
-1.142.000
19.163.520
5.675.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
12.074.000
1.139.000
-12.626.245
-31.074.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-35.820.352
-38.928.000
-34.163.000
-36.961.325
-41.861.000
Adquisiciones, neto
-
-12.275.000
-11.243.000
-2.421.884
-16.613.000
Compras de inversiones
-24.179.887
-22.153.000
-31.518.000
-33.126.739
-9.368.000
Ventas/vencimientos de inversiones
16.258.489
16.078.000
21.545.000
14.024.887
4.163.000
Otras actividades de inversión
834.987
1.903.000
-1.634.000
924.109
2.862.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-55.057.683
-55.885.000
-46.927.000
-52.816.437
-60.762.000
Cambio de caja neto
7.850.566
6.521.000
6.844.000
-23.691.791
1.851.000
Efectivo al inicio del periodo
129.491.759
103.663.000
96.121.000
119.571.962
118.908.000
Efectivo al final del periodo
137.925.266
110.204.000
103.663.000
95.880.171
119.511.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
12.074.000
1.139.000
-12.626.245
-31.074.000
Inversiones en bienes de capitales
-35.820.352
-38.928.000
-34.163.000
-36.961.325
-41.861.000
Flujo de caja libre
-37.747.421
-26.854.000
-33.024.000
-49.587.571
-72.935.000