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Anual

Flujo de caja

Divisa en CAD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
4.200.000
587.000
-2.379.000
2.194.000
-2.669.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
419.000
452.000
-838.000
-814.000
-794.000
Cambio en capital trabajo
-1.186.000
-1.227.000
126.000
-439.000
480.000
Otro capital trabajo
5.615.000
3.356.000
-586.000
2.102.000
777.000
Otras partidas no monetarias
-348.000
524.000
106.000
389.000
2.288.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
8.666.000
5.919.000
273.000
3.285.000
2.154.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3.051.000
-2.563.000
-859.000
-1.183.000
-1.377.000
Adquisiciones, neto
-
-
-
0
0
Compras de inversiones
-
-
-4000
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
9000
Otras actividades de inversión
671.000
434.000
-38.000
-117.000
-295.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.176.000
-942.000
-863.000
-1.432.000
-613.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-4.428.000
-3.520.000
-529.000
-2.429.000
-1.164.000
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
0
0
Acciones ordinarias readquiridas
-1.749.000
-265.000
-
-
-
Dividendos pagados
-415.000
-210.000
-77.000
-260.000
-245.000
Otras actividades financieras
-
8000
-
-
-1000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-4.933.000
-2.507.000
837.000
-2.413.000
-1.410.000
Cambio de caja neto
2.638.000
2.495.000
192.000
-595.000
171.000
Efectivo al inicio del periodo
1.055.000
378.000
186.000
781.000
610.000
Efectivo al final del periodo
3.612.000
2.873.000
378.000
186.000
781.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
8.666.000
5.919.000
273.000
3.285.000
2.154.000
Inversiones en bienes de capitales
-3.051.000
-2.563.000
-859.000
-1.183.000
-1.377.000
Flujo de caja libre
5.615.000
3.356.000
-586.000
2.102.000
777.000