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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
210.950
182.000
858.000
753.000
-1.467.000
Depreciación y amortización
-
1.233.000
1.120.000
1.120.000
1.105.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
1.250.000
209.000
137.000
36.000
Cambio en capital trabajo
-
192.000
-390.000
-143.000
199.000
Cuentas pendientes
-
-27.000
-208.000
-20.000
25.000
Inventario
-
68.000
-464.000
-341.000
24.000
Cuentas a pagar
-
-45.000
290.000
290.000
20.000
Otro capital trabajo
-
984.000
415.000
875.000
1.003.000
Otras partidas no monetarias
-
498.000
354.000
737.000
888.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
2.159.000
1.475.000
1.843.000
1.594.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-1.175.000
-1.060.000
-968.000
-591.000
Adquisiciones, neto
-
-189.000
-
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
0
600.000
0
Otras actividades de inversión
-
24.000
-12.000
-10.000
50.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-1.340.000
-732.000
-273.000
87.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-4.114.000
-2.617.000
-6.185.000
-5.392.000
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
-111.000
0
-83.000
Dividendos pagados
-
0
0
0
0
Otras actividades financieras
-
-352.000
-152.000
-597.000
-231.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-
-701.000
-961.000
-1.852.000
-1.520.000
Cambio de caja neto
-
118.000
-218.000
-282.000
161.000
Efectivo al inicio del periodo
-
495.000
613.000
950.000
788.000
Efectivo al final del periodo
-
624.000
495.000
613.000
950.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
2.159.000
1.475.000
1.843.000
1.594.000
Inversiones en bienes de capitales
-
-1.175.000
-1.060.000
-968.000
-591.000
Flujo de caja libre
-
984.000
415.000
875.000
1.003.000