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California Water Service Group (CWT)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
144.039
51.911
96.011
101.125
96.831
-
Depreciación y amortización
126.092
123.124
117.364
111.581
100.935
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
35.627
26.880
25.200
34.440
-
Compensación basada en acciones
-
2993
5161
6805
4590
-
Cambio en capital trabajo
-73.642
15.441
-22.228
-6657
-110.015
-
Cuentas pendientes
-
42.711
-40.687
-12.833
-18.343
-
Cuentas a pagar
1083
9896
-7626
-2938
373
-
Otro capital trabajo
-188.211
-165.930
-83.985
-61.476
-180.727
-
Otras partidas no monetarias
-10.572
-10.208
20.630
-6620
-8857
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
223.362
217.817
243.772
231.718
117.924
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-411.573
-383.747
-327.757
-293.194
-298.651
-
Adquisiciones, neto
-
-175
0
-6451
-40.483
-
Compras de inversiones
-
-
0
0
-4600
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
0
1000
0
-
Otras actividades de inversión
-
-5497
-7766
-2335
-2335
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-417.143
-389.419
-335.523
-300.872
-346.069
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-156.803
-121.811
-120.423
-540.353
-162.241
-
Acciones ordinarias emitidas
97.033
115.106
106.739
197.723
83.575
-
Acciones ordinarias readquiridas
-1444
-1844
-2013
-1767
-1679
-
Dividendos pagados
-60.744
-59.036
-54.186
-47.398
-41.768
-
Otras actividades financieras
13.219
11.336
16.006
17.537
17.089
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
195.605
171.543
96.123
104.678
229.976
-
Cambio de caja neto
1824
-59
4372
35.524
1831
-
Efectivo al inicio del periodo
86.439
85.025
80.653
45.129
43.298
-
Efectivo al final del periodo
88.263
84.966
85.025
80.653
45.129
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
223.362
217.817
243.772
231.718
117.924
-
Inversiones en bienes de capitales
-411.573
-383.747
-327.757
-293.194
-298.651
-
Flujo de caja libre
-188.211
-165.930
-83.985
-61.476
-180.727
-