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Chevron Corporation (CVX)

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Antes de la apertura: 08:40AM EDT
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
20.296.000
21.369.000
35.465.000
15.625.000
-5.543.000
Depreciación y amortización
17.891.000
17.326.000
16.319.000
17.925.000
19.508.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
196.000
298.000
2.124.000
700.000
-3.604.000
Cambio en capital trabajo
-2.788.000
-3.335.000
2.066.000
-1.660.000
-1.604.000
Cuentas pendientes
-877.000
1.187.000
-2.317.000
-7.548.000
2.423.000
Inventario
-665.000
-320.000
-930.000
-530.000
284.000
Cuentas a pagar
2.338.000
-49.000
2.750.000
5.475.000
-3.576.000
Otro capital trabajo
18.352.000
19.780.000
37.628.000
21.131.000
1.655.000
Otras partidas no monetarias
-451.000
-220.000
-1.859.000
-1.580.000
-1.832.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
35.232.000
35.609.000
49.602.000
29.187.000
10.577.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-16.880.000
-15.829.000
-11.974.000
-8.056.000
-8.922.000
Adquisiciones, neto
-
-
-2.862.000
0
-
Compras de inversiones
-289.000
-289.000
-7000
-4000
0
Ventas/vencimientos de inversiones
414.000
464.000
124.000
3000
35.000
Otras actividades de inversión
132.000
144.000
1.411.000
1.753.000
1.472.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-16.381.000
-15.232.000
-12.108.000
-5.865.000
-6.965.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-5.252.000
-4.340.000
-8.742.000
-17.384.000
-15.684.000
Acciones ordinarias readquiridas
-14.164.000
-14.939.000
-11.255.000
-1.383.000
-1.757.000
Dividendos pagados
-11.482.000
-11.336.000
-10.968.000
-10.179.000
-9.651.000
Otras actividades financieras
-27.000
-40.000
-114.000
-36.000
-24.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-28.399.000
-30.109.000
-24.978.000
-23.113.000
-3.736.000
Cambio de caja neto
-9.687.000
-9.846.000
12.326.000
58.000
-174.000
Efectivo al inicio del periodo
16.899.000
19.121.000
6.795.000
6.737.000
6.911.000
Efectivo al final del periodo
7.351.000
9.275.000
19.121.000
6.795.000
6.737.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
35.232.000
35.609.000
49.602.000
29.187.000
10.577.000
Inversiones en bienes de capitales
-16.880.000
-15.829.000
-11.974.000
-8.056.000
-8.922.000
Flujo de caja libre
18.352.000
19.780.000
37.628.000
21.131.000
1.655.000