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CVS Health Corporation (CVS)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
7.321.000
8.344.000
4.311.000
8.001.000
7.179.000
Depreciación y amortización
4.503.000
4.366.000
4.224.000
4.486.000
4.441.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-1.048.000
-676.000
-2.029.000
-402.000
-570.000
Compensación basada en acciones
622.000
588.000
447.000
484.000
400.000
Cambio en capital trabajo
-1.301.000
15.000
6.818.000
3.857.000
3.159.000
Cuentas pendientes
-2.501.000
-6.260.000
-2.971.000
-2.703.000
-1.510.000
Inventario
2.065.000
1.233.000
-1.435.000
735.000
-973.000
Cuentas a pagar
3.411.000
3.618.000
4.260.000
2.898.000
2.769.000
Otro capital trabajo
8.139.000
10.395.000
13.450.000
15.745.000
13.428.000
Otras partidas no monetarias
-
416.000
332.000
-390.000
72.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
10.891.000
13.426.000
16.177.000
18.265.000
15.865.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2.752.000
-3.031.000
-2.727.000
-2.520.000
-2.437.000
Adquisiciones, neto
-9.543.000
-16.612.000
-1.388.000
-146.000
-866.000
Compras de inversiones
-10.230.000
-9.043.000
-7.746.000
-9.963.000
-9.639.000
Ventas/vencimientos de inversiones
7.991.000
7.729.000
6.729.000
7.246.000
6.467.000
Otras actividades de inversión
65.000
68.000
85.000
122.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-14.469.000
-20.889.000
-5.047.000
-5.261.000
-5.534.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-7.822.000
-8.166.000
-4.211.000
-10.254.000
-15.631.000
Acciones ordinarias readquiridas
-3.021.000
-2.012.000
-3.500.000
0
-
Dividendos pagados
-3.193.000
-3.132.000
-2.907.000
-2.625.000
-2.624.000
Otras actividades financieras
-284.000
-382.000
-449.000
-13.000
337.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.270.000
2.683.000
-10.516.000
-11.356.000
-7.696.000
Cambio de caja neto
-4.848.000
-4.780.000
614.000
1.648.000
2.635.000
Efectivo al inicio del periodo
14.955.000
13.305.000
12.691.000
11.043.000
8.408.000
Efectivo al final del periodo
10.107.000
8.525.000
13.305.000
12.691.000
11.043.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
10.891.000
13.426.000
16.177.000
18.265.000
15.865.000
Inversiones en bienes de capitales
-2.752.000
-3.031.000
-2.727.000
-2.520.000
-2.437.000
Flujo de caja libre
8.139.000
10.395.000
13.450.000
15.745.000
13.428.000