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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
638.000
450.000
-1.587.000
-135.000
-171.000
Depreciación y amortización
341.000
352.000
261.000
105.000
74.000
Compensación basada en acciones
80.000
73.000
69.000
39.000
25.000
Cambio en capital trabajo
169.000
564.000
1.393.000
-2.082.000
-232.000
Cuentas pendientes
-18.000
-22.000
145.000
-148.000
-43.000
Inventario
312.000
711.000
1.354.000
-2.086.000
-263.000
Otro capital trabajo
897.000
716.000
-1.836.000
-3.151.000
-968.000
Otras partidas no monetarias
807.000
499.000
-1.117.000
-422.000
-65.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
970.000
803.000
-1.324.000
-2.594.000
-608.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-73.000
-87.000
-512.000
-557.000
-360.000
Adquisiciones, neto
0
-7000
-2.196.000
0
0
Compras de inversiones
-
0
0
-126.000
0
Otras actividades de inversión
65.000
53.000
81.000
56.000
14.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
57.000
31.000
-2.583.000
-627.000
-346.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-7.607.000
-8.078.000
-13.666.000
-12.660.000
-5.612.000
Acciones ordinarias emitidas
-
453.000
1.227.000
0
1.059.000
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-
-
0
Dividendos pagados
-
-
-
-
0
Otras actividades financieras
-
-84.000
-83.000
-64.000
-52.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.394.000
-868.000
3.899.000
3.528.000
1.165.000
Cambio de caja neto
-367.000
-34.000
-8000
307.000
211.000
Efectivo al inicio del periodo
694.000
628.000
636.000
329.000
118.000
Efectivo al final del periodo
327.000
594.000
628.000
636.000
329.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
970.000
803.000
-1.324.000
-2.594.000
-608.000
Inversiones en bienes de capitales
-73.000
-87.000
-512.000
-557.000
-360.000
Flujo de caja libre
897.000
716.000
-1.836.000
-3.151.000
-968.000