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Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
49.411
49.411
-21.971
23.732
-37.049
Depreciación y amortización
17.630
17.630
18.181
18.495
18.493
Impuestos sobre beneficios diferidos
-20.699
-20.699
12.480
2078
-12.129
Compensación basada en acciones
3846
3846
5805
6254
3460
Cambio en capital trabajo
-14.622
-14.622
40.122
-90.020
24.921
Cuentas pendientes
18.819
18.819
19.173
-23.569
-34.284
Inventario
15.000
15.000
-3675
-50.283
-6828
Cuentas a pagar
-44.079
-44.079
21.842
-11.570
48.046
Otro capital trabajo
18.580
18.580
49.237
-47.485
27.230
Otras partidas no monetarias
303
303
350
3262
7360
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
38.276
38.276
68.947
-29.832
34.372
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-19.696
-19.696
-19.710
-17.653
-7142
Adquisiciones, neto
-
-
-
0
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-19.696
-19.696
-19.710
-17.566
-6420
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-40.306
-40.306
-138.975
-204.504
-29.375
Otras actividades financieras
-1791
-1791
-6941
-11.985
-4887
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-12.729
-12.729
-50.091
31.011
-19.262
Cambio de caja neto
6023
6023
-3133
-15.545
10.992
Efectivo al inicio del periodo
31.825
31.825
34.958
50.503
39.511
Efectivo al final del periodo
37.848
37.848
31.825
34.958
50.503
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
38.276
38.276
68.947
-29.832
34.372
Inversiones en bienes de capitales
-19.696
-19.696
-19.710
-17.653
-7142
Flujo de caja libre
18.580
18.580
49.237
-47.485
27.230