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Cerus Corporation (CU2.DE)

XETRA - XETRA Precio demorado. Divisa en EUR
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-31.558
-37.489
-42.779
-54.374
-59.857
Depreciación y amortización
2595
2599
2984
3148
3109
Compensación basada en acciones
20.457
20.271
24.456
23.571
18.029
Cambio en capital trabajo
-28.350
-32.035
-16.052
-8740
-4204
Cuentas pendientes
2579
-1102
-9200
-4215
-4125
Inventario
-7357
-14.947
-1768
-19.610
-4030
Cuentas a pagar
-18.304
-7335
-4905
12.204
1984
Otro capital trabajo
-36.881
-47.765
-27.615
-34.832
-43.426
Otras partidas no monetarias
2794
2682
2184
2013
1913
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-32.709
-43.168
-25.615
-33.922
-41.811
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4172
-4597
-2000
-910
-1615
Compras de inversiones
-2043
-2486
-29.640
-52.066
-98.793
Ventas/vencimientos de inversiones
17.931
15.707
40.104
65.664
50.850
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
11.716
8624
8464
12.688
-49.558
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
-
0
0
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
2743
76.534
Acciones ordinarias readquiridas
-
-175
-104
-
-
Otras actividades financieras
-
-
-
1000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
14.173
10.673
4192
34.294
91.783
Cambio de caja neto
-7154
-23.999
-13.686
12.141
1482
Efectivo al inicio del periodo
29.389
37.358
51.044
38.903
37.421
Efectivo al final del periodo
22.569
13.359
37.358
51.044
38.903
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-32.709
-43.168
-25.615
-33.922
-41.811
Inversiones en bienes de capitales
-4172
-4597
-2000
-910
-1615
Flujo de caja libre
-36.881
-47.765
-27.615
-34.832
-43.426