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Al cierre: 04:00PM EDT
0,7198 +0,01 (+1,81%)
Después del cierre: 07:59PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-38.180
-32.543
-33.641
-23.054
-17.548
Depreciación y amortización
198,137
194,316
179,677
164,868
152,364
Impuestos sobre beneficios diferidos
576
576
576
0
-
Compensación basada en acciones
8474
6617
3906
1455
803,261
Cambio en capital trabajo
-1617
-4006
239,555
-2717
-866,968
Cuentas a pagar
1110
1762
-111,717
-579,14
-857,307
Otro capital trabajo
-30.371
-29.060
-28.361
-64.257
-16.932
Otras partidas no monetarias
500,117
102
378,204
68
528,77
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-30.371
-29.060
-28.361
-24.250
-16.931
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-
-
-40.007
-1,831
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-
0
-40.007
-1,831
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
0
-172,97
0
Acciones ordinarias emitidas
-
13.798
0
89.431
15.577
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-
13.829
0
120.471
22.898
Cambio de caja neto
-16.542
-15.231
-28.361
56.213
5966
Efectivo al inicio del periodo
36.887
41.712
70.073
13.860
7894
Efectivo al final del periodo
20.346
26.481
41.712
70.073
13.860
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-30.371
-29.060
-28.361
-24.250
-16.931
Inversiones en bienes de capitales
-
-
-
-40.007
-1,831
Flujo de caja libre
-30.371
-29.060
-28.361
-64.257
-16.932