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CTS Corporation (CTS)

NYSE - NYSE Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
53.307
60.532
59.575
-41.866
34.686
Depreciación y amortización
29.117
28.710
29.753
26.930
26.670
Impuestos sobre beneficios diferidos
-4431
-4046
492
-30.982
-2048
Compensación basada en acciones
4816
5181
7726
6105
3417
Cambio en capital trabajo
11.845
-3539
21.609
-6661
10.064
Cuentas pendientes
15.511
12.590
-5913
-928
-343
Inventario
4793
2353
-8211
-3570
-578
Cuentas a pagar
-7773
-9751
-2293
3136
3860
Otro capital trabajo
81.703
74.073
106.864
70.500
61.925
Otras partidas no monetarias
-
1684
4048
-
300
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
95.936
88.811
121.197
86.141
76.783
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-14.233
-14.738
-14.333
-15.641
-14.858
Adquisiciones, neto
-3
-3359
-96.855
-255
-8309
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-14.236
-18.097
-111.188
-15.896
-23.167
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-737.945
-774.529
-722.942
-808.800
-3.792.550
Acciones ordinarias readquiridas
-44.082
-40.926
-21.447
-8786
-8080
Dividendos pagados
-5001
-5040
-5131
-5173
-5179
Otras actividades financieras
-3238
-3263
-2724
-2153
-2974
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-65.082
-65.399
4336
-20.712
-61.333
Cambio de caja neto
18.888
6966
15.445
49.692
-8468
Efectivo al inicio del periodo
143.537
156.910
141.465
91.773
100.241
Efectivo al final del periodo
160.155
163.876
156.910
141.465
91.773
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
95.936
88.811
121.197
86.141
76.783
Inversiones en bienes de capitales
-14.233
-14.738
-14.333
-15.641
-14.858
Flujo de caja libre
81.703
74.073
106.864
70.500
61.925