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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-55.596.000
-6.052.000
26.797.000
35.022.000
39.550.000
Depreciación y amortización
-
2.266.000
2.387.000
2.067.000
1.548.000
Compensación basada en acciones
-
521.000
484.000
405.000
336.000
Cambio en capital trabajo
-
61.001.000
1.792.000
-31.102.000
-14.959.000
Inventario
-
262.792.000
138.347.000
-86.054.000
-100.084.000
Otro capital trabajo
31.792.000
33.676.000
7.260.000
-25.699.000
10.564.000
Otras partidas no monetarias
-
-2.388.000
-2.590.000
-4.958.000
-3.026.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
33.754.000
35.621.000
10.855.000
-21.631.000
14.666.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.962.000
-1.945.000
-3.595.000
-4.068.000
-4.102.000
Adquisiciones, neto
546.000
-2.194.000
-8.018.000
-10.635.000
-12.438.000
Compras de inversiones
-2.175.000
-3.174.000
-24.681.000
-16.756.000
-23.804.000
Ventas/vencimientos de inversiones
1.290.000
5.305.000
12.619.000
19.079.000
26.599.000
Otras actividades de inversión
-
-
-
-1.819.000
-8.514.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
7.258.000
4.406.000
-18.042.000
-5.917.000
-19.091.000
Cambio de caja neto
-22.419.000
-18.661.000
-20.091.000
-81.684.000
20.832.000
Efectivo al inicio del periodo
123.483.000
146.954.000
167.153.000
248.985.000
228.343.000
Efectivo al final del periodo
101.064.000
128.281.000
146.954.000
167.153.000
248.985.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
33.754.000
35.621.000
10.855.000
-21.631.000
14.666.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.962.000
-1.945.000
-3.595.000
-4.068.000
-4.102.000
Flujo de caja libre
31.792.000
33.676.000
7.260.000
-25.699.000
10.564.000