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Cintas Corporation (CTAS)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/5/2023
31/5/2022
31/5/2021
31/5/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.503.478
1.348.010
1.235.757
1.110.968
876.037
Depreciación y amortización
432.532
409.162
399.701
387.951
379.053
Impuestos sobre beneficios diferidos
-20.134
23.233
52.110
-42.242
-16.252
Compensación basada en acciones
112.777
103.621
109.308
112.035
115.435
Cambio en capital trabajo
-88.289
-286.212
-216.971
-191.056
-72.010
Cuentas pendientes
-128.338
-151.771
-100.392
-32.576
39.681
Inventario
80.739
-35.658
16.194
-75.501
-74.773
Cuentas a pagar
26.289
53.369
22.697
-2604
2629
Otro capital trabajo
1.525.813
1.266.705
1.296.953
1.217.270
1.061.194
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.940.364
1.597.814
1.537.625
1.360.740
1.291.483
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-414.551
-331.109
-240.672
-143.470
-230.289
Adquisiciones, neto
-198.402
-46.357
-164.228
-10.038
-53.720
Compras de inversiones
-7540
-4566
-6076
-4299
-10.031
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
0
Otras actividades de inversión
-2846
-6640
8341
20.592
8642
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-623.339
-388.672
-402.635
-137.215
-285.398
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1250
-50.000
-1.200.000
0
-200.000
Acciones ordinarias readquiridas
-496.094
-398.865
-1.525.873
-554.121
-464.518
Dividendos pagados
-510.806
-449.917
-375.119
-451.327
-267.956
Otras actividades financieras
-9718
-15.875
-6394
-4377
-752
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.277.713
-1.172.836
-1.537.943
-879.868
-955.207
Cambio de caja neto
39.920
33.678
-403.169
348.238
48.757
Efectivo al inicio del periodo
88.563
90.471
493.640
145.402
96.645
Efectivo al final del periodo
127.875
124.149
90.471
493.640
145.402
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.940.364
1.597.814
1.537.625
1.360.740
1.291.483
Inversiones en bienes de capitales
-414.551
-331.109
-240.672
-143.470
-230.289
Flujo de caja libre
1.525.813
1.266.705
1.296.953
1.217.270
1.061.194