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272,91 +0,78 (+0,29%)
Antes de la apertura: 07:54AM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
4.136.000
4.136.000
208.000
1.444.000
4.072.000
Depreciación y amortización
3.959.000
3.959.000
3.786.000
3.298.000
2.846.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-
0
0
-2.003.000
Compensación basada en acciones
2.787.000
2.787.000
3.279.000
2.779.000
2.190.000
Cambio en capital trabajo
-2.850.000
-2.850.000
-2.069.000
-1.658.000
-1.192.000
Cuentas pendientes
-659.000
-659.000
-995.000
-1.824.000
-1.556.000
Cuentas a pagar
-478.000
-478.000
528.000
507.000
1.100.000
Otro capital trabajo
9.498.000
9.498.000
6.313.000
5.283.000
4.091.000
Otras partidas no monetarias
1.925.000
1.925.000
1.668.000
1.348.000
1.058.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
10.234.000
10.234.000
7.111.000
6.000.000
4.801.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-736.000
-736.000
-798.000
-717.000
-710.000
Adquisiciones, neto
-82.000
-82.000
-439.000
-14.876.000
-1.281.000
Compras de inversiones
-4.257.000
-4.257.000
-5.327.000
-7.392.000
-5.902.000
Ventas/vencimientos de inversiones
3.748.000
3.748.000
4.575.000
8.449.000
3.922.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.327.000
-1.327.000
-1.989.000
-14.536.000
-3.971.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.811.000
-1.811.000
-423.000
-1.357.000
-127.000
Acciones ordinarias readquiridas
-7.620.000
-7.620.000
-4.000.000
0
0
Otras actividades financieras
-
-
-
-
-103.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-7.477.000
-7.477.000
-3.562.000
7.838.000
1.194.000
Cambio de caja neto
1.456.000
1.456.000
1.552.000
-731.000
2.050.000
Efectivo al inicio del periodo
7.016.000
7.016.000
5.464.000
6.195.000
4.145.000
Efectivo al final del periodo
8.472.000
8.472.000
7.016.000
5.464.000
6.195.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
10.234.000
10.234.000
7.111.000
6.000.000
4.801.000
Inversiones en bienes de capitales
-736.000
-736.000
-798.000
-717.000
-710.000
Flujo de caja libre
9.498.000
9.498.000
6.313.000
5.283.000
4.091.000