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Charles River Laboratories International, Inc. (CRL)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
438.822
474.624
486.226
390.982
364.304
-
Depreciación y amortización
322.412
314.124
303.870
265.540
234.924
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-40.306
-50.903
-35.884
-24.006
-133
-
Compensación basada en acciones
75.326
72.048
73.617
71.474
56.341
-
Cambio en capital trabajo
-58.528
-102.380
-152.554
42.942
-26.275
-
Cuentas pendientes
-
-
-
-
-85.627
-8323
Inventario
-48.114
-62.301
-78.523
-25.159
-18.379
-
Cuentas a pagar
12.345
-20.427
-2652
44.901
748
-
Otro capital trabajo
413.606
365.370
294.907
532.027
380.015
-
Otras partidas no monetarias
3953
3402
17.973
-31.736
13.612
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
704.403
683.898
619.640
760.799
546.575
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-290.797
-318.528
-324.733
-228.772
-166.560
-
Adquisiciones, neto
-144.619
-194.785
-283.392
-1.293.095
-418.628
-
Compras de inversiones
-55.512
-54.215
-158.274
-45.555
-26.692
-
Ventas/vencimientos de inversiones
12.216
6667
4549
6532
11.401
-
Otras actividades de inversión
-1617
-2294
-9347
264
-1065
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-480.329
-563.155
-607.922
-1.437.932
-601.544
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-986.830
-851.676
-2.932.636
-6.281.132
-2.200.400
-
Acciones ordinarias readquiridas
-14.494
-24.155
-38.651
-40.707
-23.979
-
Otras actividades financieras
-11.137
-11.640
-48.650
-2328
-5947
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-92.416
-85.521
-42.397
672.598
47.248
-
Cambio de caja neto
129.644
43.266
-5100
13.195
-6927
-
Efectivo al inicio del periodo
208.891
241.214
246.314
233.119
240.046
-
Efectivo al final del periodo
340.549
284.480
241.214
246.314
233.119
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
704.403
683.898
619.640
760.799
546.575
-
Inversiones en bienes de capitales
-290.797
-318.528
-324.733
-228.772
-166.560
-
Flujo de caja libre
413.606
365.370
294.907
532.027
380.015
-