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Charles River Laboratories International, Inc. (CRL)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
438.822
474.624
486.226
390.982
364.304
Depreciación y amortización
322.412
314.124
303.870
265.540
234.924
Impuestos sobre beneficios diferidos
-40.306
-50.903
-35.884
-24.006
-133
Compensación basada en acciones
75.326
72.048
73.617
71.474
56.341
Cambio en capital trabajo
-58.528
-102.380
-152.554
42.942
-26.275
Cuentas pendientes
-
-
-
-
-85.627
Inventario
-48.114
-62.301
-78.523
-25.159
-18.379
Cuentas a pagar
12.345
-20.427
-2652
44.901
748
Otro capital trabajo
413.606
365.370
294.907
532.027
380.015
Otras partidas no monetarias
3953
3402
17.973
-31.736
13.612
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
704.403
683.898
619.640
760.799
546.575
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-290.797
-318.528
-324.733
-228.772
-166.560
Adquisiciones, neto
-144.619
-194.785
-283.392
-1.293.095
-418.628
Compras de inversiones
-55.512
-54.215
-158.274
-45.555
-26.692
Ventas/vencimientos de inversiones
12.216
6667
4549
6532
11.401
Otras actividades de inversión
-1617
-2294
-9347
264
-1065
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-480.329
-563.155
-607.922
-1.437.932
-601.544
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-986.830
-851.676
-2.932.636
-6.281.132
-2.200.400
Acciones ordinarias readquiridas
-14.494
-24.155
-38.651
-40.707
-23.979
Otras actividades financieras
-11.137
-11.640
-48.650
-2328
-5947
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-92.416
-85.521
-42.397
672.598
47.248
Cambio de caja neto
129.644
43.266
-5100
13.195
-6927
Efectivo al inicio del periodo
208.891
241.214
246.314
233.119
240.046
Efectivo al final del periodo
340.549
284.480
241.214
246.314
233.119
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
704.403
683.898
619.640
760.799
546.575
Inversiones en bienes de capitales
-290.797
-318.528
-324.733
-228.772
-166.560
Flujo de caja libre
413.606
365.370
294.907
532.027
380.015