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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
10.001.000
9.507.000
6.458.000
2.096.000
-2.785.000
Cambio en capital trabajo
-
-59.297.000
1.484.000
-14.942.000
77.093.000
Otro capital trabajo
-
-42.280.000
9.094.000
-8.758.000
84.149.000
Otras partidas no monetarias
-
1.764.000
1.166.000
1.921.000
1.904.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
-41.128.000
10.264.000
-7.521.000
85.579.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-1.152.000
-1.170.000
-1.237.000
-1.430.000
Adquisiciones, neto
-
-107.000
-124.000
-100.000
-26.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-787.000
-237.000
-699.000
569.000
Cambio de caja neto
-
-50.368.000
4.476.000
-9.628.000
86.808.000
Efectivo al inicio del periodo
-
111.776.000
107.407.000
117.003.000
30.345.000
Efectivo al final del periodo
-
61.000.000
111.776.000
107.407.000
117.003.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
-41.128.000
10.264.000
-7.521.000
85.579.000
Inversiones en bienes de capitales
-
-1.152.000
-1.170.000
-1.237.000
-1.430.000
Flujo de caja libre
-
-42.280.000
9.094.000
-8.758.000
84.149.000