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29,03 +0,01 (+0,03%)
Después del cierre: 04:07PM EDT
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.441.000
1.104.000
8.159.000
8.243.000
642.000
-
Depreciación y amortización
325.000
366.000
585.000
413.000
325.000
-
Cambio en capital trabajo
310.000
801.000
-6.132.000
-759.000
2.964.000
-
Cuentas pendientes
-
-
-
226.000
575.000
-47.000
Otro capital trabajo
3.654.000
3.357.000
2.621.000
2.405.000
3.327.000
-
Otras partidas no monetarias
-
-
-
341.000
92.000
107.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
3.654.000
3.357.000
2.621.000
2.405.000
3.327.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Adquisiciones, neto
-
-5000
-107.000
0
0
-
Compras de inversiones
-24.228.000
-22.090.000
-25.609.000
-41.237.000
-38.951.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
19.803.000
18.614.000
25.139.000
39.554.000
30.862.000
-
Otras actividades de inversión
71.000
262.000
-287.000
-84.000
-295.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-6.644.000
-5.476.000
-7.253.000
-1.967.000
-7.909.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.765.000
-1.785.000
-9.540.000
-5.941.000
-2.462.000
-
Acciones ordinarias readquiridas
-741.000
-498.000
0
0
-
-
Dividendos pagados
-1.716.000
-1.722.000
-876.000
-1.577.000
-472.000
-
Otras actividades financieras
4.612.000
5.202.000
5.828.000
1.728.000
4.640.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
2.893.000
2.114.000
4.674.000
-753.000
4.666.000
-
Cambio de caja neto
-95.000
-2000
32.000
-317.000
91.000
-
Efectivo al inicio del periodo
524.000
633.000
601.000
918.000
827.000
-
Efectivo al final del periodo
427.000
628.000
633.000
601.000
918.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
3.654.000
3.357.000
2.621.000
2.405.000
3.327.000
-
Flujo de caja libre
3.654.000
3.357.000
2.621.000
2.405.000
3.327.000
-