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Central Pattana Public Company Limited (CPN.BK)

Thailand - Thailand Precio demorado. Divisa en THB
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
15.061.623
15.061.623
10.759.886
7.148.452
9.557.097
Depreciación y amortización
8.545.927
8.545.927
8.550.031
8.124.221
7.906.273
Impuestos sobre beneficios diferidos
3.460.588
3.460.588
2.486.733
1.798.014
2.148.443
Cambio en capital trabajo
-3.720.936
-3.720.936
-2.113.550
-5.137.768
-6.306.587
Cuentas pendientes
768.978
768.978
1.236.993
-716.864
-2.237.201
Inventario
-5.867.965
-5.867.965
-5.056.422
-2.320.008
-2.075.106
Cuentas a pagar
-460.616
-460.616
164.829
-144.007
-783.153
Otro capital trabajo
19.898.008
19.898.008
15.269.085
7.346.311
7.293.190
Otras partidas no monetarias
620.094
620.094
132.335
47.142
997.189
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
21.188.212
21.188.212
16.387.044
7.859.003
7.761.366
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.290.204
-1.290.204
-1.117.959
-512.692
-468.176
Adquisiciones, neto
0
0
-255.377
-33.467.907
-108.358
Compras de inversiones
-1.896.458
-1.896.458
-668.929
-1.015.506
-993.414
Ventas/vencimientos de inversiones
995.925
995.925
55.584
-
0
Otras actividades de inversión
-957.158
-957.158
-935.364
-1.453.481
-1.421.108
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-9.687.480
-9.687.480
-7.438.226
-36.164.950
-7.732.241
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-64.467.594
-64.467.594
-44.042.563
-51.742.927
-38.925.124
Acciones ordinarias emitidas
1.157.269
1.157.269
0
-
-
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-
-
-761.216
Dividendos pagados
-5.181.913
-5.181.913
-2.708.700
-3.136.364
-3.633.080
Otras actividades financieras
-
-
-823.226
-207.111
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-11.675.817
-11.675.817
-8.871.818
24.264.195
5.113.988
Cambio de caja neto
-77.668
-77.668
115.631
-4.088.124
5.165.451
Efectivo al inicio del periodo
3.246.195
3.246.195
3.130.564
7.218.688
2.053.237
Efectivo al final del periodo
3.168.528
3.168.528
3.246.195
3.130.564
7.218.688
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
21.188.212
21.188.212
16.387.044
7.859.003
7.761.366
Inversiones en bienes de capitales
-1.290.204
-1.290.204
-1.117.959
-512.692
-468.176
Flujo de caja libre
19.898.008
19.898.008
15.269.085
7.346.311
7.293.190