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Capcom Co., Ltd. (CPK0.MU)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
43.374.000
43.374.000
36.737.000
32.553.000
24.923.000
-
Depreciación y amortización
4.221.000
4.221.000
3.438.000
3.385.000
2.791.000
-
Cambio en capital trabajo
-4.009.000
-4.009.000
-23.806.000
13.818.000
-15.350.000
-
Inventario
-1.613.000
-1.613.000
-7.820.000
-5.361.000
-4.210.000
-
Otro capital trabajo
31.786.000
31.786.000
14.374.000
42.880.000
11.503.000
-
Otras partidas no monetarias
-2.053.000
-2.053.000
1.728.000
-3.172.000
514.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
36.921.000
36.921.000
21.789.000
46.947.000
14.625.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-5.135.000
-5.135.000
-7.415.000
-4.067.000
-3.122.000
-
Adquisiciones, neto
-122.000
-122.000
-
-
-
-
Compras de inversiones
-28.443.000
-28.443.000
-25.319.000
-21.313.000
-13.757.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
3000
27.898.000
25.441.000
17.980.000
12.660.000
-
Otras actividades de inversión
-73.000
-161.000
-390.000
-28.000
-15.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-5.962.000
-5.962.000
-7.679.000
-7.426.000
-4.233.000
-
Cambio de caja neto
19.620.000
19.620.000
-6.165.000
31.592.000
4.371.000
-
Efectivo al inicio del periodo
89.470.000
89.470.000
95.635.000
64.043.000
59.672.000
-
Efectivo al final del periodo
109.091.000
109.091.000
89.470.000
95.635.000
64.043.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
36.921.000
36.921.000
21.789.000
46.947.000
14.625.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-5.135.000
-5.135.000
-7.415.000
-4.067.000
-3.122.000
-
Flujo de caja libre
31.786.000
31.786.000
14.374.000
42.880.000
11.503.000
-