Mercados españoles abiertos en 3 hrs 35 min

Compass Group PLC (CPG.L)

LSE - LSE Precio demorado. Divisa en GBp (0.01 GBP)
Añadir a la lista de favoritos
2.232,00-6,00 (-0,27%)
Al cierre: 04:46PM BST
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en GBP. Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.314.000
1.314.000
1.113.000
357.000
133.000
Depreciación y amortización
549.000
549.000
516.000
485.000
544.000
Compensación basada en acciones
44.000
44.000
34.000
20.000
-2000
Cambio en capital trabajo
-98.000
-98.000
-159.000
165.000
-143.000
Inventario
-97.000
-97.000
-122.000
-50.000
102.000
Otro capital trabajo
1.496.000
1.496.000
1.137.000
788.000
408.000
Otras partidas no monetarias
513.000
513.000
346.000
493.000
500.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.076.000
2.076.000
1.596.000
1.171.000
845.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-580.000
-580.000
-459.000
-383.000
-437.000
Adquisiciones, neto
-326.000
-326.000
-291.000
-173.000
-479.000
Compras de inversiones
-3000
-3000
-42.000
-20.000
-1000
Ventas/vencimientos de inversiones
3000
3000
3000
3000
16.000
Otras actividades de inversión
-311.000
-311.000
-218.000
-231.000
-272.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.007.000
-1.007.000
-874.000
-727.000
-1.032.000
Cambio de caja neto
-1.024.000
-1.024.000
29.000
292.000
1.012.000
Efectivo al inicio del periodo
1.732.000
1.732.000
1.656.000
1.387.000
381.000
Efectivo al final del periodo
680.000
680.000
1.732.000
1.656.000
1.387.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.076.000
2.076.000
1.596.000
1.171.000
845.000
Inversiones en bienes de capitales
-580.000
-580.000
-459.000
-383.000
-437.000
Flujo de caja libre
1.496.000
1.496.000
1.137.000
788.000
408.000