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CP ALL Public Company Limited (CPALL.BK)

Thailand - Thailand Precio demorado. Divisa en THB
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
20.678.750
18.482.131
13.271.708
12.985.480
16.102.417
Depreciación y amortización
36.732.540
36.582.249
36.544.236
24.486.039
20.649.951
Impuestos sobre beneficios diferidos
5.202.390
4.602.069
3.861.000
524.889
2.759.491
Cambio en capital trabajo
18.059.953
13.306.182
2.840.645
-910.018
-6.041.118
Cuentas pendientes
-902.518
411.218
-179.803
-901.120
19.756
Inventario
-1.474.728
346.629
-7.718.281
-6.619.480
-324.450
Cuentas a pagar
17.905.232
12.469.818
9.263.663
11.796.367
-5.770.447
Otro capital trabajo
66.666.240
58.828.831
39.616.981
28.627.726
21.759.507
Otras partidas no monetarias
15.186.285
15.770.696
16.017.816
5.061.428
8.275.780
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
94.034.361
87.171.846
69.873.233
46.318.821
39.148.344
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-27.368.120
-28.343.014
-30.256.252
-17.691.094
-17.388.837
Adquisiciones, neto
-132.730
-156.181
0
0
-80.936.378
Compras de inversiones
-807.451
-730.399
-1.573.293
-1.171.289
-110.000
Ventas/vencimientos de inversiones
94.233
396.762
1.418.018
1.050.654
730.928
Otras actividades de inversión
-
63.968
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-29.691.923
-28.066.739
-30.505.979
1.878.079
-97.404.502
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-88.238.152
-109.617.877
-97.593.868
-127.549.646
-23.359.046
Acciones ordinarias emitidas
15.337
88.837
88.042
33.009.428
110.223
Dividendos pagados
-6.737.477
-6.737.477
-5.389.648
-8.084.779
-11.228.971
Otras actividades financieras
-4.971.063
-5.808.745
1.526.040
3.701.789
-331.483
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-51.835.460
-62.987.732
-64.311.928
7.510.146
68.959.484
Cambio de caja neto
12.816.845
-4.190.153
-24.898.295
55.733.486
10.728.569
Efectivo al inicio del periodo
43.596.375
71.424.272
96.322.567
40.589.081
29.860.513
Efectivo al final del periodo
56.103.352
67.234.119
71.424.272
96.322.567
40.589.081
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
94.034.361
87.171.846
69.873.233
46.318.821
39.148.344
Inversiones en bienes de capitales
-27.368.120
-28.343.014
-30.256.252
-17.691.094
-17.388.837
Flujo de caja libre
66.666.240
58.828.831
39.616.981
28.627.726
21.759.507