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Anual

Flujo de caja

Divisa en EUR. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-198.000
-198.000
-272.000
1.616.000
459.000
-
Depreciación y amortización
894.000
894.000
1.350.000
823.000
776.000
-
Cambio en capital trabajo
333.000
333.000
-106.000
-343.000
-91.000
-
Inventario
278.000
278.000
148.000
-987.000
160.000
-
Otro capital trabajo
232.000
232.000
138.000
1.429.000
530.000
-
Otras partidas no monetarias
113.000
113.000
137.000
77.000
91.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
997.000
997.000
970.000
2.193.000
1.234.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-765.000
-765.000
-832.000
-764.000
-704.000
-
Adquisiciones, neto
-
-
0
-1.469.000
-3000
-11.000
Compras de inversiones
-328.000
-328.000
-124.000
-34.000
-1.108.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
41.000
41.000
377.000
213.000
7000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-925.000
-925.000
-477.000
-1.995.000
-1.769.000
-
Cambio de caja neto
-567.000
-567.000
557.000
-767.000
669.000
-
Efectivo al inicio del periodo
1.198.000
1.198.000
649.000
1.404.000
748.000
-
Efectivo al final del periodo
625.000
625.000
1.198.000
649.000
1.404.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
997.000
997.000
970.000
2.193.000
1.234.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-765.000
-765.000
-832.000
-764.000
-704.000
-
Flujo de caja libre
232.000
232.000
138.000
1.429.000
530.000
-