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Covivio (COV.PA)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-1.418.785
-1.418.785
620.694
923.596
359.767
Depreciación y amortización
69.556
69.556
62.272
92.217
95.905
Compensación basada en acciones
7815
7815
5920
8327
6632
Cambio en capital trabajo
193.460
193.460
-82.942
33.400
-133.333
Inventario
38.654
38.654
-3346
21.762
-35.795
Otro capital trabajo
540.658
540.658
130.227
-8854
-130.635
Otras partidas no monetarias
2.803.993
2.803.993
-478.309
167.431
157.438
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.025.150
1.025.150
698.061
688.657
500.692
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-484.492
-484.492
-567.834
-697.511
-631.327
Compras de inversiones
-208
-208
-300
-3724
-336
Ventas/vencimientos de inversiones
24
24
293
2650
92
Otras actividades de inversión
1215
1215
-1
-151
-192
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
171.012
171.012
323.250
27.662
-657.157
Cambio de caja neto
474.182
474.182
-635.427
-171.681
-48.749
Efectivo al inicio del periodo
425.364
425.364
1.060.791
1.232.472
1.281.221
Efectivo al final del periodo
899.546
899.546
425.364
1.060.791
1.232.472
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.025.150
1.025.150
698.061
688.657
500.692
Inversiones en bienes de capitales
-484.492
-484.492
-567.834
-697.511
-631.327
Flujo de caja libre
540.658
540.658
130.227
-8854
-130.635