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Costco Wholesale Corporation (COST)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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729,18+7,32 (+1,01%)
Al cierre: 04:00PM EDT
729,75 +0,57 (+0,08%)
Después del cierre: 07:59PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
6.794.000
6.292.000
5.844.000
5.007.000
4.002.000
Depreciación y amortización
2.175.000
2.077.000
1.900.000
1.781.000
1.645.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-
-37.000
59.000
104.000
Compensación basada en acciones
805.000
774.000
724.000
665.000
619.000
Cambio en capital trabajo
187.000
1.018.000
-1.563.000
1.003.000
2.198.000
Inventario
-1.046.000
1.228.000
-4.003.000
-1.892.000
-791.000
Cuentas a pagar
1.039.000
-382.000
1.891.000
1.838.000
2.261.000
Otro capital trabajo
6.201.000
6.745.000
3.501.000
5.370.000
6.051.000
Otras partidas no monetarias
344.000
412.000
377.000
286.000
236.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
10.648.000
11.068.000
7.392.000
8.958.000
8.861.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4.447.000
-4.323.000
-3.891.000
-3.588.000
-2.810.000
Adquisiciones, neto
-
-
0
0
-1.163.000
Compras de inversiones
-1.945.000
-1.622.000
-1.121.000
-1.331.000
-1.626.000
Ventas/vencimientos de inversiones
1.454.000
937.000
1.145.000
1.446.000
1.678.000
Otras actividades de inversión
79.000
36.000
-48.000
-62.000
30.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-4.859.000
-4.972.000
-3.915.000
-3.535.000
-3.891.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.126.000
-1.301.000
-982.000
-161.000
-3.200.000
Acciones ordinarias readquiridas
-714.000
-676.000
-439.000
-496.000
-196.000
Dividendos pagados
-8.863.000
-1.251.000
-1.498.000
-5.748.000
-1.479.000
Otras actividades financieras
-265.000
-303.000
-1.417.000
-124.000
-264.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-9.649.000
-2.614.000
-4.283.000
-6.488.000
-1.147.000
Cambio de caja neto
-3.875.000
3.497.000
-1.055.000
-1.019.000
3.893.000
Efectivo al inicio del periodo
12.970.000
10.203.000
11.258.000
12.277.000
8.384.000
Efectivo al final del periodo
9.110.000
13.700.000
10.203.000
11.258.000
12.277.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
10.648.000
11.068.000
7.392.000
8.958.000
8.861.000
Inversiones en bienes de capitales
-4.447.000
-4.323.000
-3.891.000
-3.588.000
-2.810.000
Flujo de caja libre
6.201.000
6.745.000
3.501.000
5.370.000
6.051.000