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COMSovereign Holding Corp. (COMSP)

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Al cierre: 12:11PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-45.860
-79.713
-153.049
-37.082
Depreciación y amortización
509
2008
14.078
12.531
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-
0
-2906
Compensación basada en acciones
373
983
3298
713
Cambio en capital trabajo
5189
6703
-16.459
8366
Cuentas pendientes
2657
28
109
374
Inventario
2409
5160
-2154
383
Cuentas a pagar
-1897
76
-3596
3525
Otro capital trabajo
483
-9694
-42.142
-6197
Otras partidas no monetarias
1514
2847
1376
11.334
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
481
-9529
-39.089
-6020
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-165
-3053
-177
Adquisiciones, neto
-
0
-6470
-3147
Otras actividades de inversión
-
-
1
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
438
14.937
-9440
-3323
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
31
-7543
-8656
-3119
Acciones ordinarias emitidas
-
0
45.000
332
Dividendos pagados
0
-246
-168
0
Otras actividades financieras
-
-
-5994
-313
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
1091
-6502
52.354
9238
Cambio de caja neto
1467
-5
1183
-82
Efectivo al inicio del periodo
571
1873
690
813
Efectivo al final del periodo
2581
1868
1873
731
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
481
-9529
-39.089
-6020
Inversiones en bienes de capitales
-
-165
-3053
-177
Flujo de caja libre
483
-9694
-42.142
-6197