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Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
48.155
48.155
-25.002
71.517
26.752
Depreciación y amortización
149.256
149.256
138.939
68.917
61.550
Impuestos sobre beneficios diferidos
-2153
-2153
-8391
-78.042
0
Compensación basada en acciones
27.136
27.136
22.874
24.255
21.910
Cambio en capital trabajo
21.731
21.731
-12.713
13.486
-25.299
Cuentas pendientes
3594
3594
-21.780
-22.524
-10.367
Inventario
14.169
14.169
48.274
-2296
-8270
Cuentas a pagar
5061
5061
-707
-5827
3769
Otro capital trabajo
274.288
274.288
122.608
101.613
-279.830
Otras partidas no monetarias
8355
8355
8523
3424
9029
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
274.749
274.749
124.230
103.557
93.942
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-461
-461
-1622
-1944
-373.772
Adquisiciones, neto
0
0
-572.069
0
-
Compras de inversiones
-92.351
-92.351
0
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
22.000
22.000
0
0
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-70.812
-70.812
-573.691
-1944
-373.772
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-301.138
-301.138
-75.000
-50.000
-49.000
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
-
0
Acciones ordinarias readquiridas
-75.000
-75.000
-14.063
-47.861
0
Otras actividades financieras
-8361
-8361
-4044
-4149
-2255
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-140.178
-140.178
436.723
-89.303
286.474
Cambio de caja neto
63.759
63.759
-12.738
12.310
6644
Efectivo al inicio del periodo
176.235
176.235
188.973
176.663
170.019
Efectivo al final del periodo
239.994
239.994
176.235
188.973
176.663
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
274.749
274.749
124.230
103.557
93.942
Inversiones en bienes de capitales
-461
-461
-1622
-1944
-373.772
Flujo de caja libre
274.288
274.288
122.608
101.613
-279.830