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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
5.207.000
4.887.000
7.360.000
12.390.000
2.714.000
Depreciación y amortización
-
3.226.000
3.210.000
3.481.000
3.501.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-723.000
-772.000
605.000
-1.627.000
Compensación basada en acciones
-
513.000
314.000
331.000
203.000
Cambio en capital trabajo
-
2.325.000
-2.857.000
-2.574.000
2.391.000
Cuentas pendientes
-
-359.000
-641.000
17.000
287.000
Cuentas a pagar
-
122.000
246.000
-71.000
-87.000
Otro capital trabajo
-
19.614.000
12.875.000
11.612.000
15.989.000
Otras partidas no monetarias
-
-119.000
897.000
28.000
-719.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
20.575.000
13.809.000
12.310.000
16.699.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-961.000
-934.000
-698.000
-710.000
Adquisiciones, neto
-
-2.785.000
-1.176.000
-669.000
-7000
Compras de inversiones
-
-10.446.000
-14.850.000
-27.884.000
-43.026.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
9.131.000
21.644.000
29.745.000
23.136.000
Otras actividades de inversión
-
-1.325.000
-628.000
-668.000
-822.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-21.920.000
-29.738.000
-31.501.000
-14.841.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-11.270.000
-22.621.000
-7.293.000
-21.715.000
Acciones ordinarias emitidas
-
299.000
276.000
253.000
241.000
Acciones ordinarias readquiridas
-
-718.000
-4.948.000
-9.705.000
-1.768.000
Dividendos pagados
-
-1.159.000
-1.178.000
-1.422.000
-740.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-
13.844.000
25.131.000
474.000
25.164.000
Cambio de caja neto
-
12.499.000
9.202.000
-18.717.000
27.022.000
Efectivo al inicio del periodo
-
31.256.000
22.054.000
40.771.000
13.749.000
Efectivo al final del periodo
-
43.755.000
31.256.000
22.054.000
40.771.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
20.575.000
13.809.000
12.310.000
16.699.000
Inversiones en bienes de capitales
-
-961.000
-934.000
-698.000
-710.000
Flujo de caja libre
-
19.614.000
12.875.000
11.612.000
15.989.000