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Cocrystal Pharma, Inc. (COCP)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio demorado. Divisa en USD
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1,8200 +0,09 (+5,25%)
Después del cierre: 07:00PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-17.984
-17.984
-38.837
-14.185
-9648
Depreciación y amortización
-1388
-1388
388
382
157
Compensación basada en acciones
801
801
855
724
662
Cambio en capital trabajo
2342
2342
-2712
170
-878
Cuentas pendientes
-
-
0
556
88
Otro capital trabajo
-14.784
-14.784
-21.509
-12.771
-10.070
Otras partidas no monetarias
1563
1563
-209
239
-177
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-14.666
-14.666
-21.435
-12.719
-9830
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-118
-118
-74
-52
-240
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-118
-118
-74
-52
-240
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-7
-7
-27
-39
-121
Acciones ordinarias emitidas
4000
4000
0
38.505
35.783
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
3993
3993
-27
38.466
35.662
Cambio de caja neto
-10.791
-10.791
-21.536
25.695
25.592
Efectivo al inicio del periodo
37.219
37.219
58.755
33.060
7468
Efectivo al final del periodo
26.428
26.428
37.219
58.755
33.060
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-14.666
-14.666
-21.435
-12.719
-9830
Inversiones en bienes de capitales
-118
-118
-74
-52
-240
Flujo de caja libre
-14.784
-14.784
-21.509
-12.771
-10.070