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NYSE - Nasdaq Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Al cierre: 04:00PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en CAD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
8.233.000
8.233.000
10.937.000
7.664.000
-435.000
Depreciación y amortización
297.000
-
-
-
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
53.000
53.000
-139.000
399.000
-181.000
Compensación basada en acciones
491.000
491.000
804.000
514.000
-82.000
Cambio en capital trabajo
-2.417.000
-2.417.000
79.000
964.000
-166.000
Otro capital trabajo
7.444.000
7.444.000
14.255.000
9.985.000
2.154.000
Otras partidas no monetarias
-138.000
-138.000
-285.000
-469.000
-498.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
12.353.000
12.353.000
19.391.000
14.478.000
4.714.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4.909.000
-4.909.000
-5.136.000
-4.493.000
-2.560.000
Adquisiciones, neto
-
-
-
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
0
128.000
0
Otras actividades de inversión
51.000
51.000
149.000
662.000
-259.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-4.858.000
-4.858.000
-4.987.000
-3.703.000
-2.819.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-701.000
-701.000
-4.242.000
-7.171.000
-1.722.000
Acciones ordinarias readquiridas
-3.318.000
-3.318.000
-5.571.000
-1.581.000
-271.000
Dividendos pagados
-3.891.000
-3.891.000
-4.926.000
-2.170.000
-1.950.000
Otras actividades financieras
-
-
69.000
-
166.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-7.538.000
-7.538.000
-14.228.000
-10.215.000
-1.850.000
Cambio de caja neto
-43.000
-43.000
176.000
560.000
45.000
Efectivo al inicio del periodo
920.000
920.000
744.000
184.000
139.000
Efectivo al final del periodo
877.000
877.000
920.000
744.000
184.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
12.353.000
12.353.000
19.391.000
14.478.000
4.714.000
Inversiones en bienes de capitales
-4.909.000
-4.909.000
-5.136.000
-4.493.000
-2.560.000
Flujo de caja libre
7.444.000
7.444.000
14.255.000
9.985.000
2.154.000