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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.205.000
1.205.000
682.000
1.184.000
690.000
Depreciación y amortización
73.000
73.000
51.000
54.000
60.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
2000
2000
-89.000
43.000
-49.000
Cambio en capital trabajo
1.296.000
1.296.000
1.724.000
1.100.000
1.245.000
Cuentas pendientes
-245.000
-245.000
-226.000
-1.358.000
-409.000
Otro capital trabajo
2.195.000
2.195.000
2.450.000
1.971.000
1.752.000
Otras partidas no monetarias
-192.000
-192.000
-192.000
-76.000
-145.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.285.000
2.285.000
2.502.000
1.997.000
1.775.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-90.000
-90.000
-52.000
-26.000
-23.000
Adquisiciones, neto
-402.000
-402.000
-337.000
-440.000
-224.000
Compras de inversiones
-7.185.000
-7.185.000
-10.115.000
-9.700.000
-10.768.000
Ventas/vencimientos de inversiones
5.680.000
5.680.000
8.939.000
8.596.000
10.019.000
Otras actividades de inversión
-5000
-5000
-10.000
1000
16.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.843.000
-1.843.000
-1.512.000
-1.228.000
-705.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-243.000
-243.000
0
0
-419.000
Acciones ordinarias readquiridas
-24.000
-24.000
-39.000
-18.000
-18.000
Dividendos pagados
-787.000
-787.000
-982.000
-621.000
-950.000
Otras actividades financieras
-14.000
-14.000
-11.000
-9000
-10.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-577.000
-577.000
-1.032.000
-648.000
-902.000
Cambio de caja neto
-130.000
-130.000
-61.000
117.000
177.000
Efectivo al inicio del periodo
475.000
475.000
536.000
419.000
242.000
Efectivo al final del periodo
345.000
345.000
475.000
536.000
419.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.285.000
2.285.000
2.502.000
1.997.000
1.775.000
Inversiones en bienes de capitales
-90.000
-90.000
-52.000
-26.000
-23.000
Flujo de caja libre
2.195.000
2.195.000
2.450.000
1.971.000
1.752.000