Mercados españoles cerrados en 1 hr 52 mins

Canadian Metals Inc. (CME.CN)

Canadian Sec - Canadian Sec Precio en tiempo real. Divisa en CAD
Añadir a la lista de favoritos
0,10000,0000 (0,00%)
A partir del 01:14PM EDT. Mercado abierto.
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/7/2023
31/7/2022
31/7/2021
31/7/2020
31/7/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-591,681
-605,307
-1088
-956,645
-446,284
-
Depreciación y amortización
-
-
-
0
0,437
0,757
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-12,473
0
-
-
0
Compensación basada en acciones
-
0
187
0
0
-
Cambio en capital trabajo
-497,997
-162,757
-279,997
9,013
472,718
-
Cuentas pendientes
-209,587
-81,897
91,014
-49,948
17,007
-
Cuentas a pagar
-
-
-362,72
119,839
64,8
-
Otro capital trabajo
-2320
-1139
-1573
-832,523
-148,635
-
Otras partidas no monetarias
292,533
216,213
152,371
196,968
38,855
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-809,619
-564,324
-1028
-755,139
-59,105
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-382,269
-574,763
-544,202
-77,384
-89,53
-
Compras de inversiones
-
-1000
0
-
-
-
Otras actividades de inversión
233,58
339,846
244,932
242,286
230,373
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1747
-1235
-299,27
195,356
140,843
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-180,375
-216,144
-194,595
-
-
-
Acciones ordinarias emitidas
-
2516
232,124
2378
0
-
Otras actividades financieras
-
-29,473
-14,315
-100,964
-0,766
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-140,875
2270
23,214
2277
-0,766
-
Cambio de caja neto
-2697
470,684
-1304
1717
80,972
-
Efectivo al inicio del periodo
2870
929,663
2234
516,795
435,823
-
Efectivo al final del periodo
172,391
1400
929,663
2234
516,795
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-809,619
-564,324
-1028
-755,139
-59,105
-
Inversiones en bienes de capitales
-382,269
-574,763
-544,202
-77,384
-89,53
-
Flujo de caja libre
-2320
-1139
-1573
-832,523
-148,635
-