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Commercial Metals Company (CMC)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
680.257
859.760
1.217.262
412.865
279.503
Depreciación y amortización
253.916
218.830
175.024
167.613
165.758
Impuestos sobre beneficios diferidos
26.890
51.919
86.175
-39.873
49.580
Compensación basada en acciones
49.952
60.529
46.978
43.677
31.850
Cambio en capital trabajo
99.690
148.681
-573.239
-365.132
286.061
Cuentas pendientes
-
175.102
-257.607
-228.026
146.375
Inventario
-
177.024
-255.175
-316.316
78.903
Otro capital trabajo
657.031
737.438
250.321
44.309
603.586
Otras partidas no monetarias
2080
-13.188
2089
-5878
-26.724
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.135.217
1.344.103
700.309
228.474
791.204
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-478.186
-606.665
-449.988
-184.165
-187.618
Adquisiciones, neto
-169.564
-234.717
-552.449
-1888
-18.137
Otras actividades de inversión
5659
5149
2574
-2500
974
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-641.085
-835.227
-684.715
-162.129
-192.938
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-595.707
-738.771
-762.530
-638.385
-484.351
Acciones ordinarias readquiridas
-111.430
-101.406
-161.880
0
0
Dividendos pagados
-74.786
-74.936
-67.749
-57.766
-57.056
Otras actividades financieras
-11.703
-14.427
-26.163
-19.104
-3404
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-463.565
-599.479
165.305
-109.390
-247.790
Cambio de caja neto
31.479
-83.526
178.114
-43.835
351.235
Efectivo al inicio del periodo
608.418
679.243
501.129
544.964
193.729
Efectivo al final del periodo
638.985
595.717
679.243
501.129
544.964
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.135.217
1.344.103
700.309
228.474
791.204
Inversiones en bienes de capitales
-478.186
-606.665
-449.988
-184.165
-187.618
Flujo de caja libre
657.031
737.438
250.321
44.309
603.586