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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
10.855.000
9.918.000
1.403.000
-550.000
-3.247.000
-
Depreciación y amortización
-
1.052.000
1.291.000
1.413.000
1.566.000
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-761.000
295.000
-337.000
-493.000
-
Compensación basada en acciones
-
1.834.000
1.188.000
1.681.000
1.873.000
-
Cambio en capital trabajo
-
9.256.000
-800.000
177.000
-6.934.000
-
Cuentas pendientes
-
-6.026.000
-701.000
-468.000
3.189.000
-
Cuentas a pagar
-
8.977.000
1.309.000
1.513.000
-7.762.000
-
Otro capital trabajo
-
21.398.000
2.143.000
1.904.000
-4.355.000
-
Otras partidas no monetarias
-
-
-
-30.000
-
-196.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
22.004.000
2.641.000
2.475.000
-3.823.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-606.000
-498.000
-571.000
-532.000
-
Adquisiciones, neto
-
0
-5000
-44.000
-1.275.000
-
Compras de inversiones
-
-9.153.000
-12.258.000
-6.818.000
-9.770.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
16.601.000
13.458.000
4.502.000
7.617.000
-
Otras actividades de inversión
-
-923.000
439.000
-1.217.000
139.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
5.919.000
1.136.000
-4.148.000
-3.821.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-48.510.000
-39.882.000
-33.471.000
-13.801.000
-
Acciones ordinarias emitidas
-
0
0
7.984.000
0
-
Acciones ordinarias readquiridas
-
-1.617.000
0
0
-
-
Otras actividades financieras
-
-264.000
-116.000
-321.000
-2.084.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-
-2.547.000
-6.717.000
3.919.000
6.025.000
-
Cambio de caja neto
-
25.496.000
-2.709.000
1.781.000
-2.332.000
-
Efectivo al inicio del periodo
-
18.487.000
21.196.000
19.415.000
21.747.000
-
Efectivo al final del periodo
-
43.983.000
18.487.000
21.196.000
19.415.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
22.004.000
2.641.000
2.475.000
-3.823.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-
-606.000
-498.000
-571.000
-532.000
-
Flujo de caja libre
-
21.398.000
2.143.000
1.904.000
-4.355.000
-