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Clean Air Metals Inc. (CLRMF)

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Al cierre: 01:11PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-5281
-4817
-2171
-1274
-1136
Depreciación y amortización
43,032
42,861
34,792
9,043
0
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-138
138
0
-
Compensación basada en acciones
1064
1210
385,183
1081
152,56
Cambio en capital trabajo
-812,849
-5175
793,993
-892,342
7,552
Cuentas pendientes
0
-5000
0
-
-
Otro capital trabajo
2386
-8694
-3801
-14.893
-825,707
Otras partidas no monetarias
-2157
375,218
-951,126
-2034
-1
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-3860
-8651
-1770
-3110
-825,707
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
6246
-42,601
-2031
-11.784
-
Otras actividades de inversión
-
-8302
-12.155
-
-150
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2043
-8326
-14.185
-11.784
-150
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-3000
-3132
-1500
0
0
Acciones ordinarias emitidas
0
12.450
11.500
21.465
234,7
Otras actividades financieras
14.991
13.989
-909,943
-1716
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
11.991
23.306
9820
20.025
1818
Cambio de caja neto
6087
6329
-6136
5131
842,326
Efectivo al inicio del periodo
903,741
542,573
6678
1547
704,747
Efectivo al final del periodo
6991
6871
542,573
6678
1547
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-3860
-8651
-1770
-3110
-825,707
Inversiones en bienes de capitales
6246
-42,601
-2031
-11.784
-
Flujo de caja libre
2386
-8694
-3801
-14.893
-825,707