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CLP Holdings Limited (CLPHF)

Other OTC - Other OTC Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
6.794.000
6.794.000
1.063.000
8.629.000
11.594.000
Depreciación y amortización
8.594.000
8.594.000
8.904.000
9.308.000
8.476.000
Cambio en capital trabajo
3.811.000
3.811.000
-3.487.000
-96.000
1.311.000
Inventario
375.000
375.000
-1.252.000
-
-
Otro capital trabajo
10.394.000
10.394.000
-2.896.000
4.227.000
11.013.000
Otras partidas no monetarias
1.817.000
1.817.000
1.697.000
2.588.000
1.737.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
23.567.000
23.567.000
12.734.000
17.806.000
22.374.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-13.173.000
-13.173.000
-15.630.000
-13.579.000
-11.361.000
Adquisiciones, neto
-272.000
-272.000
-2.658.000
-1.175.000
-654.000
Compras de inversiones
-85.000
-85.000
-165.000
-184.000
-827.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
57.000
931.000
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-1.110.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-9.472.000
-9.472.000
-15.382.000
-11.787.000
-10.081.000
Cambio de caja neto
953.000
953.000
-3.635.000
-2.465.000
2.082.000
Efectivo al inicio del periodo
4.251.000
4.251.000
8.199.000
10.694.000
7.881.000
Efectivo al final del periodo
5.182.000
5.182.000
4.251.000
8.199.000
10.158.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
23.567.000
23.567.000
12.734.000
17.806.000
22.374.000
Inversiones en bienes de capitales
-13.173.000
-13.173.000
-15.630.000
-13.579.000
-11.361.000
Flujo de caja libre
10.394.000
10.394.000
-2.896.000
4.227.000
11.013.000