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Clean Energy Fuels Corp. (CLNE)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-99.497
-99.497
-58.733
-93.146
-9864
Depreciación y amortización
45.674
45.674
54.674
45.184
47.682
Impuestos sobre beneficios diferidos
-515
-515
173
69
120
Compensación basada en acciones
83.945
83.945
50.775
98.635
2957
Cambio en capital trabajo
-8680
-8680
9244
-15.736
21.842
Inventario
-11.391
-11.391
-9318
-5704
108
Cuentas a pagar
14.770
14.770
9324
6615
-9337
Otro capital trabajo
-77.505
-77.505
13.227
12.393
47.768
Otras partidas no monetarias
2146
2146
1688
4605
2710
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
43.777
43.777
66.731
41.298
61.041
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-121.282
-121.282
-53.504
-28.905
-13.273
Adquisiciones, neto
-73.450
-73.450
-89.700
-78.919
-650
Compras de inversiones
-491.253
-491.253
-410.027
-324.170
-74.292
Ventas/vencimientos de inversiones
479.288
479.288
401.639
223.991
101.850
Otras actividades de inversión
4422
4422
2691
-2597
5862
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-202.013
-202.013
-148.541
-207.659
24.170
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-151.148
-151.148
-51.699
-52.187
-70.399
Acciones ordinarias emitidas
242
242
1365
204.455
1683
Acciones ordinarias readquiridas
0
0
-6122
-2916
-14.647
Otras actividades financieras
-10.228
-10.228
-3478
-2370
-1154
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
139.121
139.121
101.649
152.832
-18.657
Cambio de caja neto
-18.987
-18.987
19.494
-13.521
66.755
Efectivo al inicio del periodo
125.950
125.950
106.456
119.977
53.222
Efectivo al final del periodo
106.963
106.963
125.950
106.456
119.977
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
43.777
43.777
66.731
41.298
61.041
Inversiones en bienes de capitales
-121.282
-121.282
-53.504
-28.905
-13.273
Flujo de caja libre
-77.505
-77.505
13.227
12.393
47.768