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Clariant AG (CLN.SW)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
134.000
134.000
84.000
344.000
784.000
Depreciación y amortización
236.000
236.000
276.000
267.000
269.000
Cambio en capital trabajo
-2000
-2000
-143.000
-305.000
-92.000
Inventario
66.000
66.000
-179.000
-226.000
84.000
Otro capital trabajo
214.000
214.000
290.000
3000
70.000
Otras partidas no monetarias
53.000
53.000
56.000
37.000
-682.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
421.000
421.000
502.000
363.000
369.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-207.000
-207.000
-212.000
-360.000
-299.000
Adquisiciones, neto
0
0
-64.000
-91.000
-9000
Compras de inversiones
-27.000
-27.000
-303.000
-5000
-2000
Ventas/vencimientos de inversiones
155.000
155.000
-
254.000
48.000
Otras actividades de inversión
-
-
579.000
-
1.305.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
86.000
86.000
154.000
-143.000
1.083.000
Cambio de caja neto
94.000
94.000
-21.000
-322.000
99.000
Efectivo al inicio del periodo
394.000
394.000
415.000
737.000
638.000
Efectivo al final del periodo
488.000
488.000
394.000
415.000
737.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
421.000
421.000
502.000
363.000
369.000
Inversiones en bienes de capitales
-207.000
-207.000
-212.000
-360.000
-299.000
Flujo de caja libre
214.000
214.000
290.000
3000
70.000