Mercados españoles cerrados

COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. (CITAF)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.409.127
1.409.127
3.922.257
6.090.682
2.140.929
Depreciación y amortización
2.532.770
2.532.770
2.319.915
2.166.440
3.464.146
Cambio en capital trabajo
-1.281.204
-1.281.204
3.399.019
5.313.185
1.136.599
Inventario
1.877.940
1.877.940
2.947.749
-4.907.437
-179.748
Otro capital trabajo
-433.223
-433.223
110.191
-19.752.140
-24.312.964
Otras partidas no monetarias
3.933.234
3.933.234
1.618.875
1.862.582
2.807.276
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
5.314.360
5.314.360
11.212.791
14.577.658
8.669.437
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-5.747.582
-5.747.582
-11.102.600
-34.329.797
-32.982.401
Compras de inversiones
-303.380
-303.380
-1.929.156
-1.306.509
-2.928.137
Ventas/vencimientos de inversiones
6.993.750
6.993.750
12.131.671
19.090.111
30.323.699
Otras actividades de inversión
-72.536
-72.536
-79.101
99.691
448.787
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
962.726
962.726
-300.660
-15.207.998
-5.004.665
Cambio de caja neto
-2.417.004
-2.417.004
-2.430.588
5.081.654
2.842.662
Efectivo al inicio del periodo
15.440.560
15.440.560
17.871.148
12.789.494
9.946.832
Efectivo al final del periodo
13.023.556
13.023.556
15.440.560
17.871.148
12.789.494
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
5.314.360
5.314.360
11.212.791
14.577.658
8.669.437
Inversiones en bienes de capitales
-5.747.582
-5.747.582
-11.102.600
-34.329.797
-32.982.401
Flujo de caja libre
-433.223
-433.223
110.191
-19.752.140
-24.312.964