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CIELO SA (CIOXF)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.149.081
2.086.838
1.411.468
-505.074
490.249
Depreciación y amortización
895.345
912.677
974.531
1.106.112
1.228.503
Compensación basada en acciones
34.715
37.143
-6137
9501
1871
Cambio en capital trabajo
1.328.369
-3.606.146
-5.906.016
-1.767.694
-899.265
Otro capital trabajo
5.131.929
444.968
-2.685.043
1.092.028
1.446.831
Otras partidas no monetarias
838.161
914.879
685.496
341.154
288.097
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
5.700.900
949.891
-1.983.178
1.785.117
2.214.866
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-568.971
-504.923
-701.865
-693.089
-768.035
Adquisiciones, neto
-
0
0
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-568.971
-504.923
-212.382
-360.693
-765.911
Cambio de caja neto
-1.263.610
-628.701
-3.457.338
1.832.962
294.849
Efectivo al inicio del periodo
2.351.092
1.882.865
5.340.203
3.507.241
3.212.392
Efectivo al final del periodo
1.087.482
1.254.164
1.882.865
5.340.203
3.507.241
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
5.700.900
949.891
-1.983.178
1.785.117
2.214.866
Inversiones en bienes de capitales
-568.971
-504.923
-701.865
-693.089
-768.035
Flujo de caja libre
5.131.929
444.968
-2.685.043
1.092.028
1.446.831