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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.373.000
1.843.000
-487.000
2.968.000
1.216.000
Depreciación y amortización
106.000
112.000
127.000
118.000
109.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
333.000
223.000
-355.000
483.000
136.000
Compensación basada en acciones
-
-
-
33.000
31.000
Cambio en capital trabajo
920.000
937.000
1.231.000
720.000
838.000
Cuentas pendientes
-238.000
-264.000
-340.000
-240.000
-23.000
Otro capital trabajo
2.134.000
2.034.000
2.037.000
1.966.000
1.471.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.155.000
2.052.000
2.052.000
1.981.000
1.491.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-21.000
-18.000
-15.000
-15.000
-20.000
Compras de inversiones
-3.335.000
-2.917.000
-2.468.000
-2.701.000
-2.131.000
Ventas/vencimientos de inversiones
1.765.000
1.342.000
1.543.000
1.661.000
1.606.000
Otras actividades de inversión
-10.000
-15.000
7000
-2000
-15.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.601.000
-1.608.000
-933.000
-1.057.000
-560.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Acciones ordinarias readquiridas
-117.000
-67.000
-410.000
-144.000
-261.000
Dividendos pagados
-464.000
-454.000
-423.000
-395.000
-375.000
Otras actividades financieras
-291.000
-264.000
-167.000
-159.000
-184.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-890.000
-801.000
-994.000
-685.000
-798.000
Cambio de caja neto
-336.000
-357.000
125.000
239.000
133.000
Efectivo al inicio del periodo
955.000
1.264.000
1.139.000
900.000
767.000
Efectivo al final del periodo
619.000
907.000
1.264.000
1.139.000
900.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.155.000
2.052.000
2.052.000
1.981.000
1.491.000
Inversiones en bienes de capitales
-21.000
-18.000
-15.000
-15.000
-20.000
Flujo de caja libre
2.134.000
2.034.000
2.037.000
1.966.000
1.471.000