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Ciena Corporation (CIEN)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
228.133
254.827
152.902
500.196
361.291
Depreciación y amortización
142.471
142.180
140.203
132.266
132.527
Impuestos sobre beneficios diferidos
-11.973
-14.852
-27.502
-156.469
64.339
Compensación basada en acciones
137.770
130.455
105.131
84.336
67.758
Cambio en capital trabajo
125.534
-396.751
-572.114
-68.151
-199.862
Cuentas pendientes
173.662
-94.565
-47.069
-174.377
-17.299
Inventario
158.719
-132.497
-589.113
-47.567
-25.044
Cuentas a pagar
-172.405
-138.469
100.327
162.134
-117.931
Otro capital trabajo
607.281
62.135
-258.574
462.096
410.987
Otras partidas no monetarias
13.497
15.771
4120
14.689
20.483
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
700.047
168.332
-167.756
541.646
493.654
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-92.766
-106.197
-90.818
-79.550
-82.667
Adquisiciones, neto
0
-230.048
-62.043
0
-28.300
Compras de inversiones
-237.114
-255.313
-655.526
-170.525
-223.196
Ventas/vencimientos de inversiones
140.800
208.104
707.139
159.358
113.921
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-189.080
-383.454
-101.248
-90.717
-220.242
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-11.557
-13.221
-8665
-9933
-7901
Acciones ordinarias emitidas
33.976
31.357
30.348
28.457
28.068
Acciones ordinarias readquiridas
-315.998
-280.707
-549.254
-135.359
-107.007
Otras actividades financieras
-382
-6379
-5484
-
-382
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-297.534
229.380
-133.055
-116.835
-87.222
Cambio de caja neto
210.345
16.408
-428.226
333.896
184.547
Efectivo al inicio del periodo
1.054.576
994.378
1.422.604
1.088.708
904.161
Efectivo al final del periodo
1.268.009
1.010.786
994.378
1.422.604
1.088.708
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
700.047
168.332
-167.756
541.646
493.654
Inversiones en bienes de capitales
-92.766
-106.197
-90.818
-79.550
-82.667
Flujo de caja libre
607.281
62.135
-258.574
462.096
410.987