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COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (CICOY)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
23.487.800
23.860.258
109.792.453
89.348.947
9.927.098
Depreciación y amortización
-
19.481.294
20.378.674
12.980.757
12.363.722
Cambio en capital trabajo
-
-15.902.582
37.899.717
51.309.603
17.239.574
Inventario
-
455.682
-1.607.792
-2.174.534
822.868
Otro capital trabajo
10.576.703
7.291.387
186.307.335
161.458.621
38.261.781
Otras partidas no monetarias
4.353.595
-3.782.585
-1.575.340
5.636.986
3.543.486
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
22.612.055
196.798.805
171.008.537
44.930.556
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-14.747.259
-15.320.668
-10.491.470
-9.549.916
-6.668.775
Adquisiciones, neto
-
-6.270.539
-26.304.120
-904.953
-1.245.027
Compras de inversiones
-
-
-26.303.919
-1.443.091
0
Ventas/vencimientos de inversiones
97.884
258.848
431.944
2.401.105
626.033
Otras actividades de inversión
-55.769
90.166
116.710
46.836
264.273
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-12.182.491
-18.350.697
-32.976.787
-8.498.017
-3.187.313
Cambio de caja neto
-50.515.231
-55.760.340
48.444.384
125.763.080
5.504.952
Efectivo al inicio del periodo
222.307.023
235.613.923
178.428.462
52.665.382
49.764.800
Efectivo al final del periodo
169.592.161
181.113.316
235.613.923
178.428.462
52.630.331
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
22.612.055
196.798.805
171.008.537
44.930.556
Inversiones en bienes de capitales
-14.747.259
-15.320.668
-10.491.470
-9.549.916
-6.668.775
Flujo de caja libre
10.576.703
7.291.387
186.307.335
161.458.621
38.261.781